“保理业务全流程模拟实战训练营”是中金金融学院专门为刚加入保理行业的人员以及想要了解保理行业的人员精心打造的一门保理公开课。目的是让学员对保理的整个业务流程有个全面的概念，并且了解流程各环节需要哪些岗位的同事参与，各岗位的工作内容和工作职责，需要运用哪些工具。本课程运用若干个保理项目，由实战专家带领大家进行保理全流程模拟演练。摒弃传统授课模式，让学员切实掌握业务实操技能，将所学知识落实到实际业务中。

一、保理业务概述及操作全流程解析

二、保理业务前期规划及方案设计

1.业务准入条件的设计要求有哪些？

2.细分行业产品方案如何设计？

3.客户营销方案的制定与业务谈判技巧

①问题：初次拜访客户，需要重点了解哪些问题？ 

课堂演练1：《前期沟通问题汇总》

三、保理业务融资前操作流程及实操演练 

1.融资额度申请及融资方案书设计

②问题：客户需要提交哪些准备资料？ 

课堂演练2：试填《国内保理业务申请书》

③问题：保理方案书（立项报告）有哪些要求和基本项？ 

课堂演练3:  计算保理授信金额 

课堂演练4：试填《保理业务方案书》

2.融资前实地核查重点与尽调报告撰写

④问题：尽职调查及实地核查有哪些重要事项？

课堂演练5：业务人员试填《尽职调查报告》

课堂演练6：现场模拟风险评审会 ，分组讨论

3.保理合同签订前的作业流程及核查要点 

1)拟订协议

2)开立共管账户

3)复核放款资料

4)签约过程中重要注意事项

四、保理业务融资中作业要点及风险管理 

1.应收账款转让操作及风险点分析

⑤问题：有效的应收账款转让通知应包含哪些内容？

课堂演练7：试填《应收账款债权转让通知书》

· 应收账款转让办理登记操作流程

2.应收账款审核与动拔管理

课堂演练8：案例演练动拨管理的操作要点

⑥问题：单据审核包括哪些数据资料及核查要点？

课堂演练9：《数据资料清单》及案例演示

五、融资后应收账款的日常管理流程及步骤

1.应收账款日常对账的流程及审核要点

2.应收账款销售分户帐管理

⑦问题：应收账款管理报表种类有哪些

课堂演练10：《应收账款管理报表》

3.应收账款到期催收流程及方式

课堂演练11：《逾期发票付款催收函》

4.保理业务到期终止

张立威老师：原京东金融供应链金融战略分析师、供应链金融项目负责人，注册金融分析师认证 CFA、金融风险管理师认证 FRM，曾任职于汇丰银行贸易部，在供应链金融领域拥有多年丰富的实战经验。

【参加对象】商业保理公司、银行保理、融资租赁公司、典当公司、小贷公司、核心企业、证券、信托、供应链公司等从业人员。 

【课程证书】“保理业务全流程模拟实战训练营”结业证书

【课程费用】 3980元/人，培训费用包括午餐费(2天)、培训费、教材资料费、场地费、专家费；交通及住宿费自理。

【团体优惠】

• 2人团队报名，享3000元/人

• 3人团队报名，享2600元/人

• 4人团队报名，享2300元/人

• 高级研修班团队学习卡及畅听年卡用户可免费参加

【账户信息】

开户银行：招商银行股份有限公司北京长安街支行

银行帐号：110912971110101

户名：北京中金济国咨询有限公司

【主办单位】

中金金融学院

中金金融学院是北京中金济国咨询有限公司倾力打造的聚焦在金融领域的培训咨询公司，凭借强大的师资团队和专业的课程研发能力，中金金融学院深耕商业保理领域，陆续推出了商业保理业务实操、法律、风控、财税、信贷尽调等多层面的保理课程。此外，在供应链金融、融资租赁、票据、资产证券化等领域研发了一系列符合市场需求的专业课程。自2015年3月开展保理领域培训至今，中金金融学院已培训了2000+家金融机构近10000余人，在保理培训方面市场占有率达到75%以上，跃升为保理行业No.1的培训咨询机构。

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